Прикупить для надежности

На Украине хотят приравнять биткоин к гривне. Как это будет работать Украинские депутаты готовятся рассмотреть во втором чтении законопроект о криптоактивах. Его ключевая... 19 августа 14:41

По идее, золото, как защитный актив на случай форс-мажорных обстоятельств, сейчас должно и дальше дорожать, поскольку ни пандемия, ни экономический кризис никуда не делись. Более того, в мировую экономику были вкачаны миллиарды долларов и евро, а индекс доллара к шести основным валютам снижался в последнее время. В такой ситуации можно было ожидать, что инвесторы прикупят золота для дополнительной защиты своих активов.

«Золото традиционно воспринимается как антикризисный актив, его даже называют «валютой страха». Надежды на массовую вакцинацию и восстановление мировой экономики, появившиеся как раз в августе прошлого года, привели к медленному, но верному падению цен на золото», — объясняет сложившийся тренд Суверов из «Арикапитал».

«Можно было бы ожидать роста стоимости драгметалла ближе к $2000 за унцию. Но по динамике объемов хранения золота в ETF (Exchange Traded Funds — биржевые инвестфонды) видно, что повышенный интерес со стороны ритейл-инвесторов к золоту так и не вернулся», — говорит старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

Колебания цены на золото в этом году связаны прежде всего с изменением инвестиционного спроса, на который сильнее всего влияет смена риторики ФРС США, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Деньги против ценностей: как выбирают работу в России и в мире Россияне в поисках работы отдают предпочтение компаниям, в которых лучше платят, следует... 18 августа 18:19

«Опубликованный вчера протокол июльского заседания ФРС показал, что большинство в руководстве американского центробанка считает целесообразным начало сокращения QE (политика, в рамках которой регулятор выкупает или берет в обеспечение финансовые активы, взамен вливая дополнительные деньги в экономику — прим.ред.) до конца года, если ситуация в экономике продолжит улучшаться в соответствии с прогнозами.

Ожидания сокращения объемов вливаний ликвидности от ФРС и, возможно, более раннего повышения ставок, приводят к укреплению курса доллара и повышают издержки владения золотом, делая его менее привлекательным для инвесторов в сравнении с госбумагами»,

— говорит Беленькая.

Интерес к золоту или к доллару будет определен в ближайшие недели: рынок ждет более четких сигналов от ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле 26-28 августа и на очередном заседании регулятора 21-22 сентября, уточняет Беленькая.

Европейский Центробанк вслед за ФРС тоже постепенно начнет готовить рынки к сокращению QE, добавляет Васильев из Совкомбанка. Рыночные ставки в евро вырастут, следовательно золото станет менее привлекательным активом, уверен эксперт.

Тренд на понижение

Еще одна из причин сокращения инвестиционного спроса на золото — появление эффективных вакцин от COVID-19 и некоторого уменьшения неопределенности, связанной с пандемией, считает Васильев.

«Спрос на защитные активы снизился благодаря набирающей ход вакцинации от коронавируса и масштабным монетарным и бюджетным стимулам.

Во втором квартале завершилась третья волна COVID-19 в мире, экономические данные показывали рекордные приросты, в том числе из-за низкой базы 2020 года и интерес к золоту ослаб»,

— говорит Васильев.

Он также считает, что часть глобальной ликвидности, которая раньше могла бы пойти на инвестиции в золото, сейчас оттягивают на себя вложения в криптовалюты.

«Инвестиции в биткоин, эфир и другие криптовалюты являются популярными среди молодых инвесторов, которые рассматривают криптоактивы как альтернативу традиционным активам, бумажным валютам и золоту», — говорит Васильев из Совкомбанка. Вдобавок, криптовалюты впервые с момента своего появления привлекли внимание крупных инвестфондов, которые в последнее время активно скупали их именно в качестве защитного актива.

Впрочем, по мнению Перта Пушкарева из «ТелеТрейд», криптоактивы интересуют лишь очень ограниченную часть трейдеров, любящих одновременно и защиту от рисков, но и сам риск.

Прописал жильца — потерял квартиру: главные мифы о сдаче жилья в аренду Эксперты по просьбе «Газеты.Ru» рассказали, на что стоит обратить внимание при сдаче жилья... 17 августа 14:04

«Цифровые валюты используются по-прежнему в узкоспециализированном и недостаточно защищенном законодателями теневом сегменте рынка. Исходя из этого посыла, биткоин, эфириум или тем более [DogeCoin] — это история про спекуляции, но не про инвестиции», — объясняет свою позицию Пушкарев.

Хедж-фонды предпочитают серебро и медь

Хедж-фонды по-прежнему не хотят инвестировать в золото. Однако, по мнению некоторых аналитиков, и по последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, серебро рассматривают с большим интересом, чем по золото...

Актуально до2021-10-27Аналитик: Ирина Янина 2021-10-26

Аналитика Фундаментальный анализ, Gold

Биткойн показывает золоту путь

Со слов генеральный директор Sprott Inc. Питера Гросскопфа, инвесторы в золото не должны рассматривать цифровую валюту как конкуренцию, несмотря на то что биткойн сейчас более привлекателен, а цены находятся...

Что говорят на Уолл-стрит?

На предыдущей неделе 15 аналитиков приняли участие в обзоре золота. Среди участников 13, или 87%, проголосовали за рост золота на текущей неделе. В то же время два аналитика, или 13%...

Актуально до2021-10-27Аналитик: Ирина Янина 2021-10-26

Крипто-аналитика Криптовалюты, Trading, Crypto industry news, Bitcoin, Ethereum, Gold, Silver

Прогноз цены на золото на сегодня онлайн

Прогноз цен на золото составлен на основе 20 индикаторов технического анализа на четырех разных таймфреймов. Самый сильный сигнал АКТИВНО ПОКУПАТЬ и АКТИВНО ПРОДАВАТЬ. Мы рекомендуем не принимать во внимание остальные, более слабые прогнозы.

Ниже мы поговорим о том, как составлять и подтверждать любой прогноз цен на золото.

Золото на бирже – Общая характеристика

В сегодняшнем мире финансисты и экономисты давно отказались от физического подкрепления денежных знаков реальными ликвидными товарами. Даже доллар США с 1971 года перестал быть привязан к золоту. Многие люди до сих пор видят единственным вариантом сохранять свой капитал, через инвестиции в этот древнейший защитный актив, как покупку золотого слитка, или монет в банке. Чуть более продвинутые инвесторы используют так называемые «металлические счета». Но в обоих вариантах банк выставляет чудовищные спрэды, который нивелируют любой рост золота.

В такой ситуации инвестору на помощь приходит международный рынок. Фьючерсы на золото, форварды и бинарные опционы на золото позволят предприимчивому трейдеру не только сохранить свой капитал, но и приумножить его.

В 1792 году, в США 1 унция золота стоила $19,25. В 2016 году 1 унция золота стоила уже $1233,70, в 2021 – $1740.

Но каким образом строить правильные прогнозы на золото? Как и с любым другим инструментом биржевой торговли существует 2 подхода: фундаментальный и технический. Они оба имеют право на существование  и достойны пристального изучения.

Что влияет на курс золота на на бирже

Оставив технический анализ на будущее, сперва подробнее остановимся именно фундаментальном. В первую очередь важно понимать, что базовым фактором в ценообразовании по-прежнему является спрос и предложение. В отличие от нефти, себестоимость добычи которой даже при цене в $40 будет успешно окупаться, с золотом дела обстоят иначе.

Это гораздо более редкий и не менее востребованный товар, чем углеводороды. Запасов его в мире гораздо меньше, а добыча и переработка требует серьезных затрат. Себестоимость составляет от $800 до $1000 за унцию.

При таких издержках золото на бирже будет активно реагировать при приближении к этим ценовым уровням. Но это ни в коем случае не значит, что цена физически не может их преодолеть. В конце XX века цены на золото колебались в пределах $265-300 за унцию. Падение котировок за черту себестоимости приведет к сокращению производства и даже банкротству самых слабых представителей этого рынка. Предложение сократиться, что в дальнейшем вызовет повышение спроса и рост цен. Так работает классическая экономическая теория. Но для этого потребуется время, очень много времени.

Курс золота имеет тенденцию расти или падать в очень долгих и затяжных трендах, которые составляют 10-20 лет. Тем не менее, эту информацию можно использовать и в ежедневной торговле. Понимая, что общий тренд развивается на понижение, трейдер может здраво оценивать свои перспективы в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Рыночная цена на золото очень сильно влияет на котировки акций золотодобывающих корпораций. В частности, на российском рынке такая корреляция прослеживается с бумагами «Полюс Золото», «Лензолото» и «Полиметалл».

Запасы и производство

Важную роль в балансе спроса и предложения играют общемировые запасы.

На сегодняшний день лидерами в этой сфере являются США, на втором месте Германия и на третьем МВФ.

Динамика изменений этих запасов позволяет трейдерам судить о перспективах изменения спроса в ту или иную сторону. Инвестор должен постоянно мониторить новости и делать на их основе выводы, включая публикации по поводу разведки новых месторождений и аварий на уже существующих приисках.

Прямым образом на курс золота влияют объемы производства.

Основными производителям считаются: Китай, Австралия, Россия, США и Канада. Темпы его меняются в зависимости от объемов спроса. Следить за этой информацией для трейдера также весьма важно. Кто же является основными потребителям этого прекрасного металла? Помимо ювелирных заводов, золото крайне востребовано во многих отраслях народного хозяйства, начиная от стоматологии и заканчивая космическими и военными разработками.

Имея высокую пластичность, тепло- и электропередачу, оно активно применятся в электронике, медицине и химической промышленности. Из этого следует, что те или иные открытия в науке, развитие космонавтики или гонка вооружений могут серьезно подстегнуть спрос, что выразится в очередном скачке цен.

Золото против доллара

Очень непростые и сложные отношения золото имеет с долларом США. В начале ХХ века правительство Соединенных Штатов жестко привязывало курс своих денежных знаков к физическому золотому запасу, вплоть до того, что человек мог в банке обменять бумажные деньги на слиток драгоценного металла. Начавшийся кризис перепроизводства в США вызвал повальную дефляцию американской валюты. Количество товаров и услуг с каждым днем росло, в то время, как запасы золота оставались практически неизменными. Финансисты просто не могли подкрепить весь тот вал производимых товаров необходимым количеством денег, которые в то время являюсь прямым эквивалентам золота. Лишь в 1971 году указом президента доллар США полностью откреплялся от металлического стандарта.

После этого золото превратилось в особый инвестиционный товар. В течение многих лет консервативные инвесторы доверяли исключительно золоту. На сегодняшний день этот драгметалл до сих пор используется как защитный актив.

Падение курсов валют, котировок акций компаний – все это отражается в росте цены на золото. В частности, снижение доллара к другим резервным валютам сопровождается ростом котировок драгметалла. Распродавая свои активы, когда даже резервные валюты не вызывают доверия у рынка, люди начинают массово открывать позиции по золоту, что еще сильнее подстегивает его рост.

Часто на рынке формируется движение сырьевых товаров. В таких трендах участвует нефть, пшеница, медь, никель, серебро и в том числе золото.

Интересный факт. В 1933 году в США началась массовая конфискация наличного золота в слитках и монетах, которая продолжалась до 1936 года. Это происходило в рамках противодействия дефляции, и должно было подстегнуть экономику Соединенных Штатов выйти из кризиса. Была возможность добровольно обменять драгоценный металл за наличные деньги по курсу $20,66 за унцию. После завершения этой акции, цена на золото поднялась до $35 за унцию.

Кроме того, этот драгоценный металл несет огромную культурную ценность для людей.

• Ярким примером служит «свадебный сезон» в Индии. С конца сентября по январь продажи ювелирных изделий обретают колоссальный размах, только потому, что золотые украшения играют ключевую роль в обрядах бракосочетания индийцев. В связи с этим цена золота на бирже растет.

Как проводить технический анализ золота

Что касается технического анализа, то в первую очередь, как уже говорилось выше, необходимо видеть общую картину. Для этого лучше всего подходят недельные или месячные графики свечей или баров. Позиции лучше всего открывать в направлении тренда с глубокими стопами. Если играть против рынка, то стоп должен быть гораздо более агрессивным. Выходящие новости могут вызвать турбулентности на торговых площадках, которые технические индикаторы не могут адекватно спрогнозировать, поэтому следует воздержаться от торговли в такие дни.

Движение котировок золота заметно влияет на цену серебра. Во многом эти два драгоценных металла повторяют свою динамику.

Сам по себе инструмент обладает широким размахом колебаний.

За три часовых свечи золото может отыграть медленное месячное снижение. Очень важно соблюдать выработанный торговый план и следовать ему до конца. Ситуации, когда до вашего стопа останется пару пипсов, после чего цена отскочит, будут происходить с завидной частотой, испытывая на прочность нервные клетки трейдера. Для инвесторов, предпочитающих работу в краткосрочном периоде, лучше всего подойдут 30-ти минутные и 15-ти минутные фреймы. Именно по ним будет удобно ориентироваться, рассчитывая точки входа в позицию и потенциал прибыли.

Торговля золотом

1. Пирамидальный принцип.

Работая внутри дня, имеет смысл использовать пирамидальный метод торговли золотом, когда позиция набирается небольшими долями. В ходе такой работы шанс получить максимально невыгодную сделку крайне мал. Цена рано или поздно сделает обратное движение, даже если первые несколько сделок не были прибыльными. Выходить тоже можно долям или одной большой сделкой. В качестве сигнала входа\выхода лучше всего использовать скользящие средние или их производные.

2. Пробойный принцип.

По максимумам свечей выстраивается канал, пробой которого является четким сигналом для открытия позиции. Сразу же выставляется стоп, который является противоположной стороной канала и строится по минимумам. Вместе с ростом цены, стоп подтягивается выше и выше, пока цена не начнет корректироваться настолько сильно, что пробьет его вниз. Тогда следует закрыться или перевернуться по рынку. Пропорции позиции трейдер регулирует сам, но руководствоваться следует принципом, что чем уже пробиваемый канал, тем крупнее должна быть сделка. По такому принципу торговля золотом больше подойдет среднесрочным трейдерам.

3. Контрпробойный принцип.

Является зеркальным от вышеописанного торгового плана. Вместо того, чтобы отрывать лонг на пробое, трейдер должен открыть шорт. Суть кроется в идее, что цена не сможет пробить свой максимум и оттолкнется от него. Такая торговая стратегия больше подходит краткосрочным инвесторам и ее можно применять даже внутри дня. С психологической точки зрения торговля золотом по этому принципу является самой лояльной.

Все эти подходы, и фундаментальный и технический, можно активно использовать на таких биржевых активах, как FOREX, форварды и со значительным упрощением на бинарных опционах. В последнем случае трейдеру даже не нужно высчитывать свой стоп, вот как это было у нас с брокером Evotrade.

Мы посмотрели прогноз на золото, подтвердили его собственным анализом и приняли решение что котировки будут расти. Мы открыли эту страницу и выбрали Gold:

Опцион – это срочный контракт, то есть имеет срок действия. Мы указали время завершения на 17:40 (через 9 минут):

Нам осталось указать главное условие сделки, будет ли цена на золото выше или ниже на момент истечения срока опциона.

Мы указали наше условие роста – ВЫШЕ:

Если на момент завершения сделки стоимость золота вырастет хоть на пункт (да, в бинарных опционах не важно на сколько изменится цена, важно только само условие – рост или падение), то мы получим 72% прибыли.

Сделка завершена и посмотрите на график курса золота в момент закрытия опциона:

Курс GOLD на момент завершения сделки оказался выше, чем при покупке.

Наше условие опциона выполнилось, с инвестиции $80 мы вернули $137,6 или $57,6 чистой прибыли, всего за 9 минут.